Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2

Finansal kararların yatırımcı psikolojisi ile birlikte bilimsel verilere dayalı olarak şekillendirildiği günümüzde, finans teorisi yoğun olarak matematik, istatistik, ekonometri gibi bilim dallarından yararlanmaktadır. Dolayısıyla finans teorilerinin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi bilim insanları için kaçınılmaz bir hal almıştır. Öyle ki finansal veriler, birçok bilim dalına da kaynak sağlar hale gelmiştir. Bu karşılıklı etkileşim finans bilimi açısından bir fırsat olarak değerlendirilerek piyasaların etkinliğe ne kadar yaklaştığının görülmesine katkı vermektedir.

Bu kitap çalışması, daha önce 10 farklı üniversiteden 15 farklı akademisyen ile hazırlanan "Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar" başlıklı kitabın devamı niteliğindedir. Özellikle yüksek lisans, doktora düzeyindeki araştırmacılara yol gösterici nitelikte olan birinci kitabın gördüğü yoğun ilgi, bizleri bu eserin hazırlanmasına motive etmiş. Bu kitapta 21 farklı üniversiteden 4'ü bağımsız araştırmacı olmak üzere toplam 39 akademisyen bölüm hazırlayarak katkı vermiştir. 23 bölümden oluşan bu kitapta, finans bilim dalının en güncel konuları yine en güncel yöntemlerle analiz edilerek okuyuculara sunulmuş. Bu eser de ilk kitapta olduğu gibi özellikle lisansüstü tezlerin hazırlanması sürecine yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları:

	Mars ® Yöntemi ile Ticari Bankaların Karlılıklarının Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma
	Türk Bankacılık Sektöründe Entropi ve Waspas Yöntemleri ile Finansal Performans Ölçümü
	Kurumsal Yönetim Endeksindeki Mevduat Bankalarının Camels ve Mopa ile Finansal Performans Analizi
	Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Faiz Gelir ve Giderlerine Dayalı Performans Analizi: Critic ve Edas Yöntemleri ile Bir Uygulama
	Bankalarda Risk İştahı – Karlılık İlişkisi: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Uygulama
	Türkiye'de Tüketici Kredileri ve Ticari Kredilerin Cari Açık Üzerindeki Etkisi
	Türk Bankacılık Sektöründe Türev Araç Kullanımının Karlılık Üzerindeki Etkisinin Banka Grupları Bazında İncelenmesi
	Türkiye'de Bankacılık Türleri Açısından Kredi Riskinin Belirlenmesi
	Uluslararası Portföy Yatırımlarının Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
	Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Dış Ticarete Etkisi
	Dünya Borsaları ile Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri Analizi ile İncelenmesi
	Bitcoin Fiyatları ile Kur Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Brics–T Uygulaması
	Petrol Piyasası ile Bist Sektör Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Varyans Nedensellik Analizi
	Bııts Ülkeleri Borsa Endeksleri Arasında Oynaklık Geçişliliği
	Piyasa Riski Tarihi Simülasyon Yöntemi: Excel'de VBA ile Otomasyon Uygulaması
	Finansal Piyasalarda Riske Maruz Değer ile Riskin Ölçülerek Getirilerle İlişkisinin Belirlenmesi: Bist–30 Endeksi Örneği
	Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Finansal Stres ve Petrol Fiyatlarının Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
	Koentegrasyon Analizinde Yeni Yaklaşımlar: Kesikli Koentegrasyon ve Dinamik Koentegrasyon Yapısal Değişim Analizi
	Cinsiyet Çeşitliliği ve Kurumsal Risk Alma Eğilimi: Bist Kurumsal Yönetim Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
	Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yatırımcı Tepkisi: Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde İşlem Gören Brics–T Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama
	Çalışma Sermayesi Yönetiminin Faaliyet Kârlılığı Üzerindeki Etkileri: Bist Kobi Sanayi Endeksi İşletmeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
	Veri Zarflama Analizi ile Bilişim Sektöründe Etkinlik Analizi
	Kalite Ödülü Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması